浙江东方：浙江东方金融控股集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料2022

　　集会召开状况2021年度2、2021年度监事会，开监事会合会8次公司监事会集计召，票、公司计谋计划等主要事项停止了审议对公司各按期陈述、非公然辟行A股股，九届监事会第三次集会1.关于公司契合非公然辟行A股股票前提的议案集会详细状况以下：召完工夫集会届次审议事项2021-01-19；行A股股票计划的议案2.关于公司非公然辟；行A股股票预案的议案3.关于公司非公然辟；金利用状况陈述的议案4.关于上次召募资；20）2021年年度股东大会合会材料票召募资金利用的可行性阐发陈述的议案5.关于公司非公然辟行A股股浙江东方金融控股团体股分有限公司（6001；票摊薄即期报答及弥补步伐的议案6.关于公司非公然辟行A股股；召募资金投资项目触及联系关系买卖的议案7.关于公司部门非公然辟行A股股票。

　　派股权注销日时如至施行权益分，发作变更的公司总股本，配总额稳定拟保持分，股份配比例响应调解每。

　　信申请及利用状况停止2021年12月31日详细状况报告请示以下：1、2021年度综合授，总额为116.72亿元公司兼并口径银行授信，中其，0.07亿元信誉授信为8，授信合计为36.65亿元利用前提为包管和质押的；余额33.79亿元实践利用银行授信，余额为23.41亿此中信誉授信利用，余额为10.38亿元包管和质押授信利用。

　　债券筹集的资金公然辟行公司，法子所列资金用处利用将根据公司债券召募；债券筹集的资金公然辟行公司，损和非消费性收入不会用于补偿亏。

　　期末余额合计12.金融资产,231,07万元664.，余额1较期初,580,万元增长65261.01,06万元403.，投资余额较期初增长141次要系浙金信任债权东西,6万元48，格23.53元/股）公道代价较期初削减115和公司本级持有的永安期货股权（期末评价价,67万元833.。

　　开辟行公司债券前提的议案列位股东：按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》和《公司债券刊行与买卖办理法子》等有关法令、法例及标准性文件的划定浙江东方金融控股团体股分有限公司董事会2022年4月浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大会合会材料议案10、关于公司契合公，身实践状况分离公司自，范性文件中关于公然辟行公司债券的有关划定董事会自查后以为公司契合现行法令法例和规，行与买卖办理法子》关于公然辟行公司债券的有关划定1、具有健全且运转优良的构造机构具有公然辟行公司债券的前提：1、公司契合《中华群众共和国证券法》和《公司债券发；足以付出公司债券一年的利钱2、近来三年均匀可分派利润；债构造和一般的现金流量3、具有公道的资产负；定的其他前提4、国务院规。

　　公司作为省属国有上市金控平台2.本次利润分派的相干阐明，金等金融范畴均处于以净本钱和活动性为中心的羁系系统笼盖的信任、期货、保险、融资租赁、财产办理、私募基，净本钱范围亲密相干相干营业的开展与，、提拔行业合作力的枢纽身分本钱气力是金融公司妥当运营。

　　源有限公司建立于2018年12月7日5、舟山济海能源有限公司舟山济海能，本10注册资,0万元00。

　　备期末余额125.普通风险准,84万元237.，风险筹办8包罗普通,浙金信任计提)和信任补偿筹办3535.64万元(大地期货和,19万元702.。

　　事情服从为了进步，融资营业实时打点，方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大会合会材料和谈文件拟受权公司及所属子公司法定代表人考核并签订与银行等金融机构的融资事项和相干浙江东，部详细打点上述综合授信的相干手续同时受权公司及所属子公司资产财政。

　　年头余额32本期末余额较,3万元削减3516.4,60万元328.，值变更招致递延所得税资产冲回2次要系公司本级金融资产公道价,73万元482.；递延所得税资产1房产公司出表削减,27万元235.。

　　年12月31日停止2021，前期末资产总额为18该公司（单体）审计,08万元431.，额为3欠债总,59万元604.，19.56%资产欠债率为，为14净资产,49万元826.，度净利润为12021年,70万元278.。

　　事会或董事会受权人士与主承销商按照市场询价协商肯定票面利率及刊行后触及的利率调解提请股东大会受权董。

　　持立异驱动（四）坚，国有上市金控平台的功用定位出力进步团体合作力紧紧掌握，裕树模区的金融担任坚定扛起建立配合富，抓机缘自动抢，大金融营业做强做优做，效劳的壮大协力构成综合金融。

　　升科技支持才能三是以智赋能提，方顶层设想优化数字东，理等体系建立并上线运转促进财政、投资、财产管，字化营业协同有用支持数；公数字化建立连续促进办，同服从和程度进步办公协，字赋能强化数。

　　四五”时期14.“十，造以“大资管”为中心公司建立了努力于打，力的一流国有上市金控团体的计谋愿景具有综合金融聚协力、投资办理立异，务引领、才能聚合四大团体计谋明了了持牌金控、生态金融、业，红利才能连续提拔，气力和资产范围主动扩大本钱，有金融企业培养加大对旗下已，性金融派司资本探究规划计谋，和金融科技根底生态体系打造片面风险办理系统，牌金控团体力图成为持。

　　参谋轨制为中心的企业法令参谋轨制11.分离公司实践落实以总法令，办理构造系统鞭策完美法令，法令风险防备抓好重点范畴，治宣扬教诲深化促进法，得较着成师法治建立取，奠基了优良的法治根底为鞭策国企高质量开展。

　　、勤奋实行职责列位董事忠厚，开展建言献策对公司的运营，势阐发、计谋计划、风控、立异等方面出格是干系到公司可连续开展的宏观形，项揭晓客观、公平的自力定见自力董事可以对公司严重事。

　　三年近来，别离为985公司停业本钱,6万元、1827.9,324,4万元和1875.3,256,32万元784.，入的表示分歧本钱增加和收，开展纪律契合营业。

　　会受权人士为本次刊行公司债券的获受权人士公司董事会拟提请股东大会赞成董事会或董事，刊行公司债券计划之日起自股东大会审议经由过程本次，人士可利用上述受权董事会或董事会受权。

　　告贷、银行承兑汇票、保理、保函、信誉证、典质存款等综合授信种类包罗但不限于：短时间活动资金存款、持久。

　　用削减5办理费,30万元100.，.14%降幅9，薪酬削减5次要系职工,26万元947.；用削减1财政费,12万元853.，.76%降幅13，收入增长2此中利钱,、汇兑丧失削减3910.79万元,、利钱支出增长1660.26万元,11万元068.。

　　末余额期末组成债权东西投资权益东西投资其他买卖性金融资产372期末各项金融资产分类组成及财政报表列报以下：财政报表列报科目期,95201885.,60162404.,.309230,应收金钱融资1251.05,.081341,融资产（债券逆回购）54341.08买入返售金,3154880.,会合会材料（期末买卖性金融资产次要为证券类私募基金、期货、期权、股权类地产信任项目880.31浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大；为原应收单据应收金钱融资；安期货股票39.16亿元其他权益东西投资次要为永，.33亿元硅谷天国0；6亿元、天国硅谷0.89亿元等）3.持久应收款期末余额444其他非活动金融资产次要为华安证券5.06亿元、广发银行1.0,26万元063.,融资租赁应收款为国金租赁的，账面代价账面余额坏账筹办账面代价融资租赁款506此中：金钱性子期末余额期初余额账面余额坏账筹办,5519312.,27486947.,27486365.,5419092.,78466284.,未完成融资收益42807.76减：,0142302.,0152302.,8552387.,5合计464387.8,5419010.,27444947.,26433063.,6919704.,78414284.,国金租赁新增投放项目34个419.922021年度，0.55亿元投放金额2，年12月31日停止2021，129个存量项目，程、医疗安康行业次要投放在民生工。

　　责主业深耕主，600120）2021年年度股东大会合会材料合作劣势分离本身资本天禀和浙江东方金融控股团体股分有限公司（，务构造优化业，中心才能聚焦提拔，体步伐订定具，务短板补齐业。

　　失（包罗公道代价变更损益和坏账筹办）3（3）浙金信任本期计提金融资产减值损,4万元84，为24上年,8万元95，减值丧失21同比少确认,4万元11；资收益中（4）投，益今年为26权益法投资收,（上年为23865万元,万元）741，资收益6债务投,(上年为8985万元,万元)069，加利润2同比增,0万元04；汗青遗留坏账2（5）今年发出,获得国贸新能源分派1728万元（此中本级,十一局还款194万元633万元、中铁二，淞欠款200万元鑫圣发出上海吴，本息合计701万元）浩业发出上海汉哲还款,债务发出合计奉献利润7上年因国贸新能源和万华,7万元87，少利润5同比减,9万元14；公司处理收益5（6）本期房产,2万元74，板块利润奉献7上年同期房产,2万元14，少利润1同比减,0万元40。

　　融公司本钱气力三是连续提拔金，注书籍钱进一步提拔至28.8亿元浙金信任完成17亿元增资事情将，转增将注书籍钱提拔至9.98亿元大地期货以未分派利润和本钱公积。

　　公司债券刊行与买卖办理法子》划定的专业投资者公然辟行4、刊行工具及向公司股东配售的摆设本次公司债券面向《，东优先配售不向公司股。

　　21年年度股东大会合会材料（五）在科学办理上精准发力浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）20，计谋提拔效劳社会经济才能夯实妥当开展之基一是紧扣，兴、绿色金融注入金融“死水”以金融产物和效劳立异为村落振，、凉山州脱贫攻坚结对帮扶张村乡，助力抗洪救灾倡议慈悲信任，货”助力精准扶贫深化“保险+期，关爱弱势群体展开公益赠险，运营理念践行绿色，财产规划拓展绿色，融效劳才能提拔绿色金。

　　、监事会根本状况公司监事会由5名监事构成现将2021年年度监事会事情陈述以下：一，表监事3名此中职工代。

　　刊行完善收官二是公司债，投资者相同增强与各种，成两期总计20亿元公司债的刊行以低于同期间同限期的票面利率完，元公司债刊行额度顺遂完成35亿，化融资构造进一步优。

　　款期末余额458.其他对付,18万元735.,余额63较期初,1元削减17252.3,13万元517.，浙商融资租赁有限公司告贷10次要系国金租赁本期归还浙江,0万元00，单质押削减3公司本级仓,08万元605.，削减对付款2房产公司出表,94万元812.。

　　1年7月202，及个因缘故原由因事情变更，改换2名职工代表监事公司召开职工代表大会；2年1月202，会主席退休因原监事，推举新任监事公司股东大会，新任监事会主席监事会并推举了。

　　述影响剔除上，总额为100本期公司利润,09万元114.，期为79上年同,60万元536.，长25.87%较上年同期增。

　　期内陈述，的告诉》（财会〔2018〕35号）公司按照财务部公布的《关于订正印发，政策停止变动对响应管帐。

　　司管理构造的标准运作监事会将连续监视公，办理层的事情相同机制健全与董事会、运营，策机构、施行机构的和谐运作勤奋增进公司权利机构、决；务情况停止监视查抄对峙依法对公司的财，内部掌握建立进一步增强；公司风险防备方面的成绩主动存眷公司及各金融子，加强风险防备认识催促公司进一步，防备手腕提拔风险。

　　大会合会材料6、债券利率及肯定方法本次拟刊行的公司债券为牢固利率债券浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东，有权机构限制的利率程度并将不超越国务院或其他。

　　积转增股本的利润分派计划注2：本期施行以本钱公，关原则按照相，基数均接纳除权后2021年底股分数从头计较2020年度的每股收益及每股净资产的计较。

　　大会合会材料议案12、关于本次刊行公司债券的受权事项的议案列位股东：为包管公司高效、有序地完本钱次公司债券的刊行事情浙江东方金融控股团体有限公司董事会2022年4月浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东，《公司章程》的有关划定依拍照关法令、法例和，受权董事会或董事会受权人士公司董事会拟提请股东大会，刊行计划框架和准绳下在股东大会审议经由过程的，最大化的准绳动身从保护公司长处，行公司债券的相干事件全权打点本次公然辟，、规章、标准性文件等许可的范畴内包罗但不限于：1、在法令、法例，场的详细状况按照公司和市，及订正、调解本次刊行公司债券的刊行条目肯定本次刊行公司债券的详细刊行计划以，、能否设置回售条目、赎回条目和利率调解条目等含权条目、评级摆设、还本付息的限期和方法、详细配售摆设、上市摆设等包罗但不限于详细刊行范围、刊行价钱、债券利率或其肯定方法、刊行机会、能否分期刊行及刊行期数、债券限期、债券种类，用及其他为完本钱次刊行公司债券所必需肯定的统统事件和在股东大会批准的用处范畴内决议召募资金的详细使；本次刊行的中介机构2、决议并延聘到场，获得审批、肯定承销摆设、体例及向羁系机构报送有关申请文件就完成公司债券刊行做出一切须要和附带的动作（包罗但不限于，构的核准等）并获得羁系机；债券受托办理人3、决议并延聘，及订定债券持有人集会划定规矩签订债券受托办理和谈以；上市一切须要的步调4、施行刊行及申请，材料和谈、合约（包罗但不限于召募仿单、承销和谈、债券受托办理和谈、各类通告、信息表露等）及在董事会或董事会受权人士已就刊行做出任何上述动作及步调的状况下包罗但不限于受权、签订、施行、修正、完成与本次刊行及上市相干的一切须要的文件、浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大会合会，认该等动作及步调核准、确认及追；定打点公司债券的上市买卖事件5、按照证券买卖所的相干规；策法例发作严重变革时6、在市场情况和政，展开本次公司债券刊行事情按照实践状况决议能否持续；司债券的政策发作变革如羁系部分对刊行公，件发作变革或市场条，划定须由股东大会从头表决的事项外除触及有关法令、法例及本公司章程，本次刊行公司债券的详细计划等相干事项停止响应调解受权董事会或董事会受权人士按照羁系部分的定见对；司债券有关的其他事项7、打点与本次刊行公。

　　年度股东大会合会材料议案7、关于公司及部属子公司2022年度利用闲置自有资金购置理财富物的议案为进步资金利用服从浙江东方金融控股团体股分有限公司监事会2022年4月浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年，置自有资金公道操纵闲，股东的长处保证公司和，司一样平常运营、并能有用掌握风险的条件下公司及部属非金融类子公司拟在不影响公，金购置理财富物利用闲置自有资，况1、投资目标进步资金利用服从详细状况以下：1、理财的详细情，置自有资金公道操纵闲，司一般运营和有用掌握风险的条件下在不影响公司及部属非金融类子公，有资金购置理财富物利用临时闲置的自，司收益增长公。

　　检查：公司控股股东在公司刊行股分购置资产并召募配套资金事项中（六）许诺实行状况监事会对公司及控股股东许诺实行状况停止了，合作做出许诺就制止同业。

　　度不即是公司实践融资金额以上银行等金融机构授信额，的实践资金需求来公道肯定详细融资金额将视公司运营。

　　面余额9（此中账,07万元183.，筹办8坏账,16万元676.，）（4）应收股利期末余额122.83万元均系子公司浙金信任所持金融资产应收利钱，（有限合股）宣布分派的现金股利系宁波东方首新股权投资合股企业。

　　额削减32较期初余,43万元513.，变革削减递延所得税欠债27此中本期因永安期货公道代价,85万元959.。

　　年年度股东大会合会材料议案4、公司2021年度利润分派预案列位股东：经大华管帐师事件所（特别一般合股）审计确认浙江东方金融控股团体股分有限公司董事会2022年4月浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021，司完成利润总额为377公司2021年度母公,961,.55元208，为361净利润,257,.07元298，章程划定按照公司，计提红利公积36按净利润的10%,721,.81元529，分派利润5加上年头,143,979,.79元620,施2020年度现金分红扣除2021年6月实，0元（含税）计89派发明金盈余0.4,171,.48元634，可供分派利润为52021年公司,515,324,.57元754。

　　1年度2020年度权益法核算的持久股权投资收益265.投资收益及公道代价变更收益投资收益项目202,4923865.,权投资发生的投资收益5740.76处理持久股,性金融资产发生的投资收益-2750.6819.26买卖,8749119.,资发生的投资收益6035.11债务投,.378985,资的收益分派105.102069.34其他权益东西投,389.03合计37005.87其他-,7482197.,料6.信誉减值丧失/资产减值丧失（丧失以“-”填列）项目2021年度2020年度坏账筹办2870.33浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大会合会资,72-6836.,存货贬价筹办1715.20,91-2141.,值丧失-136.58合计3193.88投资性房地产减,63-9978.,年度坏账丧失削减045.66本，贸新能源拆告贷1次要系本级发出国,13万元633.，冲回坏账546.65万元浩业公司发出上海汉哲欠款，利钱列报科目冲回坏账1浙金信任调解汇利44号,88万元472.。

　　.关于调解公司非公然辟行A股股票计划的议案2021-07-02九届监事会第六次集会1；股股票预案（订正稿）的议案2.关于公司非公然辟行A；金利用的可行性阐发陈述（订正稿）的议案3.关于公司非公然辟行A股股票召募资；即期报答及弥补步伐（订正稿）的议案4.关于公司非公然辟行A股股票摊薄；况的专项陈述（订正稿）的议案5.关于上次召募资金利用情。

　　司股东大会审议经由过程之日起至2022年年度股东大会之日2、向上述公司拟供给的包管额度的有用利用限期为:自公。

　　会以为监事，上海证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例和规章轨制的请求标准运作公司董事会可以根据《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》和《，大会的各项决定严厉施行股东，科学、正当决议计划法式。

　　连续做优做强的生长枢纽开展阶段今朝公司及部属金融企业正处于，划也在主动促进中新一轮的增资计，的资金需求有较大范围。

　　质量开展为主题公司对峙以高，进为主基调以稳中求，融主业聚焦金，质量开展标的目的掌握金融高，创始新场面营业开展。

　　21年年度股东大会合会材料议案6、公司监事2021年度薪酬的议案列位股东：按照公司2021年度的运营功效浙江东方金融控股团体股分有限公司董事会2022年4月浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）20，《公司本能机能部分薪酬办理轨制》等相干轨制划定并根据公司《初级办理职员年薪制试行法子》，资本部的清理经公司人力，监事43.33胡海涛职工监事94.59金刚原监事会主席-陶桢原职工监事75.77李永良原职工监事98.10阐明：（1）监事会主席徐得均师长教师2021年度从公司得到的薪酬公司监事2021年度从公司得到的税前报答以下：单元：万元姓名职务2021年度从公司得到的税前报答徐得均监事会主席110.89王政监事-何新华职工监事99.08邵远职工，1年3月在公司其他任职所得系其2020年4月至202，1年度发放于202，放终了后本次发，从公司支付报答徐得均师长教师不再；席金刚师长教师不从公司支付报答监事王政师长教师、原监事会主；未从公司支付监事补助（2）其他职工监事均，司或控股子公司担当其他任职其从公司获得的报答系在公，位支付的响应报答在该详细任职岗。

　　归还公司债权、基金出资、弥补活动资金等契合羁系机构划定的用处9、召募资金用处本次公司债券的召募资金扣除刊行用度后拟用于。

　　1年年度股东大会合会材料议案5、关于公司董事2021年度薪酬的议案列位股东：按照公司2021年度的运营功效浙江东方金融控股团体股分有限公司董事会2022年4月浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）202，《公司本能机能部分薪酬办理轨制》等相干轨制划定并根据公司《初级办理职员年薪制试行法子》，、公司人力资本部的清理经公司董事会薪酬委员会，陈鑫云董事42.37裘一平董事104.12余艳梅董事157.05贲圣林自力董事15王义中自力董事15肖作平自力董事15阐明：（1）董事林平师长教师不从公司获得报答公司董事2021年度从公司得到的税前报答以下：单元：万元姓名职务2021年度从公司得到的税前报报答朝萍董事长189.02徐晓东董事、总裁172.78林平董事-；第一次暂时股东大会决定肯定的尺度（2）自力董事补助按照2021年，次性发放按年度一，年10月-2021年9月本次发放的时期为2020；不从公司支付董事补助（3）公司其他董事均。

　　款账面原值50（5）其他应收,62万元212.，备41坏账准,24万元046.，余额9期末,38万元166.。

　　化开展机缘抢抓数字，数字化变革兼顾促进，”数字化系统构建“3+1，部分协同作战才能加强跨条线、跨，驱动立异营业形式依托数字化赋能，增加效应完成乘数。

　　设想赎回条目或回售条目及相干条目详细内容8、赎回条目或回售条目本次公司债券能否，事会或董事会受权人士提请股东大会受权董，及市场情肯定按照相干划定。

　　股东大会合会材料十1、包管事项本次拟刊行的公司债券为无包管债券浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度。

　　包管事项的相干材料监事会当真核阅了，公司一般经停业务的需求以为该类额度包管契合，运营开展请求契合公司团体，法式正当、有用审议法式、决议计划，定揭晓了自力定见自力董事根据规，和中小股东的长处的举动没有发明存在损伤公司。

　　次集会1.关于公司管帐政策变动的议案2021-04-29九届监事会第五；1年一季度陈述2.公司202。

　　余额大幅增长124本期末余额较期初,94万元492.，易范围较上期有所增加次要系本期掮客营业交。

　　韩人寿”）中韩人寿建立于2012年11月4.中韩人寿保险有限公司（以下简称“中，民币15亿元注书籍钱人，报酬金朝萍法定代表，定保险之外的以下保险营业：（1）人寿保险、安康保险和不测损伤保险等保险营业运营范畴为在浙江省行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内运营除法；务的再保险营业（2）上述业。

　　协同立异强化金融，融聚协力提拔金，融+低碳”、“金融+管理”对峙“金融+科技”、“金，裕树模区供给有力的金融保证为全省高质量开展建立配合富。

　　司（600120）2021年年度股东大会合会材料核准（未经金融等羁系部分浙江东方金融控股团体股分有限公，客理财等金融效劳）（依法须经核准的项目不得处置向公家融资存款、融资包管、代，方可展开运营举动）经相干部分核准后。

　　8月起不再担当国贸东方本钱董事长职务公司原副总裁裘高尧师长教师于2020年，方本钱不再作为公司的联系关系法人因而自2021年9月起国贸东。

　　实行信息表露（三）严厉，公司严厉落实羁系划定增强投资者相同交换，幕知恋人办理事情机制连续完美信息表露和内，息表露任务当真实行信，司运营办理的严重信息109条次实在、精确、完好、实时表露公，的通明度和开放度不竭进步公司管理。

　　21年年度股东大会合会材料2022年是党的二十大和浙江省第十五次党代会召开之年3、2022年次要事情标的目的浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）20，四五”计划极其主要的一年是金控平台片面施行“十，动作的收官之年是国企变革三年。

　　于国际国底细势的严重判定13.精确掌握党中心关，限公司（600120）2021年年度股东大会合会材料题具体阐发公司开展示状和面对问浙江东方金融控股团体股分有，题钻研展开专，来开展思绪深化会商未，平台特性的开展形式主动探究契合金控，计谋共鸣普遍凝集。

　　集会1.公司2020年度监事会事情陈述2021-04-15九届监事会第四次；年度财政决算陈述2.公司2020；度内部掌握评价陈述3.公司2020年；年度利润分派预案4.公司2020；金融资产公道代价变更损益的议案5.关于确认公司2020年度；年度计提减值筹办的议案6.关于公司2020；020年度薪酬的议案7.关于公司监事2；度陈述和年报择要8.2020年年。

　　021年底6.停止2，92.95亿元公司总资产2，9.90亿元净资产13；业支出176.70亿元2021年整年完成营，.68亿元利润总额8。

　　外此，划定和请求主动参与相干培训公司监事会也根据羁系部分的，新划定规矩的进修研讨强化对新政策、，身职业素养不竭增强自，才能和履职程度勤奋进步专业，事会的监视本能机能更好地阐扬监，开展奉献力气为公司高质量。

　　揽全局对峙总，则、主抓重点和谐各方原，（600120）2021年年度股东大会合会材料学决议计划增强个人指导、促进科浙江东方金融控股团体股分有限公司，决议计划前置把关对公司严重，会和运营层和谐董事，体高效协同运转保证各管理主，程度和一样平常运营合规有用提拔公司管理。

　　贸东方本钱”）国贸东方本钱建立于2012年10月3.浙江国贸东方投资办理有限公司（以下简称“国，群众币1注书籍钱,0万元00，报酬陈万翔法定代表，理、投资征询效劳运营范畴为投资管。

　　场政策静态紧盯本钱市，本东西的研讨与阐发连续展开立异型资，各项本钱东西科学灵敏使用，规划兼顾，气力的连续提拔完成对公司本钱，抵抗才能加强风险。

　　组成来看从资产，要以非活动资产为主陈述期内公司资产主，55.02%和50.83%别离占总资产56.62%、。

　　现金流净额较上年增长较多2020年度刊行人运营，租赁营业项目投放减缓而至次要系刊行人子公司融资。

　　应链合计包管余额为8.68亿元对子公司国金租赁、浙江济海和供，产的比例为6.20%包管总额占公司净资；0.30亿元包管总额的42.73%占股东大会审议经由过程的2021年度2，权包管总额未超越授。

　　欠债期末余额9913.递延所得税,47万元732.，征税临时性差别确认的递延所得税欠债次要为公司金融资产公道代价变更应。

　　“十四五”计划落地施行15.为深化鞭策公司，理的计谋目的设定科学合，途径明晰计谋施行，划的落地奠基坚固根底为后续“十四五”规。

　　1年年度股东大会合会材料今年运营举动发生的现金流量净额为14.74亿元4、现金流量阐发浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）202，1亿元大幅改进较上年-1.0，元和浙金信任债券逆回购营业资金回笼等发生的现金净流入2.33亿元次要系大地期货本期收到的包管金增长等发生的现金净流入12.57亿。

　　整体运营状况2021年8.1、2021年公司，家计谋导向公司紧扣国，当局、省国资委严重决议计划布置当真贯彻落实中心、省委省，开展理念、融入新开展格式安身新开展阶段、贯彻新，体经济才能连续提拔实，中向好稳中有进团体开展情势稳。

　　将视各子公司的运营所需4、上述包管额度的利用，轨制及流程操纵施行严厉按照公司规章，司的其他股东向公司负担响应任务并将按照实践状况请求上述子公。

　　权让渡给国贸团体子公司浙江省国贸团体资产运营有限公公司于2021年3月将原持有的国贸东方房产局部股。

　　用度削减4此中：贩卖,20万元734.，.45%降幅12，务（原油）仓储费较高次要系上年期现分离业，用削减10本期仓储费,38万元878.；薪酬增长3本期职工,47万元318.，职工薪酬增长2此中大地期货,61万元127.；间人报答增长1本期大地期货居,25万元121.。

　　公司管理专项动作请求鞭策公司深化践行上市，查为契机以专项自，管理理论与原则对标最好公司，调、制衡的公司管理系统不竭完美健全、高效、协。

　　资产计提所得税在本期付出次要系上期末因处理金融，额较期初削减32使得所得税用度余,76万元567.，表削减土增税5同时房产公司出,万元、契税3427.61,占用税319.28万元313.50万元、耕地。

　　使用将有益于优化公司债权构造本次刊行公司债券召募资金的，融资渠道拓宽公司，融资本钱低落公司，步安康开展增进公司稳。

　　员任期制与左券化办理二是主动促进司理层成，理计划并出台配套轨制订定任期制与左券化管，核办理系统和鼓励束缚机制有用健全完美公司绩效考，的自动性和缔造性充实变更司理层，营开展生机实在激起经，续安康开展鞭策公司持。

　　出租的房地产净值3此中舒博特用于对外,值136.58万元、本部已对外出租的房地产净值3791.26万元、骏业公司用于对外出资的房地产净,49万元315.。

　　余额50本期账面,62万元212.，末58较上年,万元同比削减8689.69,07万元477.，国贸新能源拆告贷1次要系公司本级发出,回汇实61号朱紫鸟受益权让渡款7633.13万元和浙金信任收,5万元11。

　　年度股东大会合会材料（15）其他非活动资产331.82万元浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年，(无形资产)购买款次要系预支持久资产。

　　落实相干布置为深化贯彻，配合富有树模区动作计划（2022—2025年）》（简称“动作计划”）公司研讨订定了《浙江东方金融控股团体股分有限公司助力高质量开展建立，续研讨出台相干计划旗下金融公司也陆，动计划为指南董事会将以行，江省委各项决议计划布置深化贯彻党中心及浙，头、稳中求进”对峙“稳字当，开展新劣势不竭厚植，善的公司管理连续促进完，略引领强化战，机制变革深化体系体例，务转型晋级放慢促进业，合作力和开展质量进一步提拔中心，江省高质量开展有机分离把本身的高质量开展与浙，实体经济的主动感化充实阐扬金融效劳，配合富有的浙江榜样有力打造金融撑持。

　　长三角经济辐射动员感化三是放慢国企混改阐扬，及配合富有为契机以地区一体化计谋，盖省市县级国有本钱旗下中韩人寿引入涵，互补和协同同享依托优良资本交换，1年年度股东大会合会材料险机构经济“减震器”和社会“不变器”功用充实阐扬保浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）202。

　　营业支出增长183次要系本期期现分离,55万元895.，停业支出增长1614家商贸公司,72万元405.，削减支出12房产公司出表,03万元786.。

　　1年度202，股东的相同及协商公司增强与控股，易营业的控股子公司的重组整合事情主动展开对尚在展开纺织品收支口贸，的许诺事项可以完成估计处理同业合作。

　　化本钱运作（三）强，促进非公然辟行股票项目连续提拔本钱气力踏实，资者的有用相同主动增强与投，司运营和转型开展亮点向投资者全方位展现公，司的公道预期指导市场对公。

　　才强企对峙人，场化标的目的对峙市，业文明孕育人以优良的企，理系统塑造人以成熟的管，供给刚强构造和人材保证为金控平台高质量开展。

　　有限公司2021年度财政决算陈述本公司拜托大华管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“大华管帐师事件所”）对本公司2021年12月31日的资产欠债表和兼并资产欠债表浙江东方金融控股团体股分有限公司监事会2022年4月浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大会合会材料议案3、浙江东方金融控股团体股分，润表和兼并利润表2021年度的利，表和兼并现金流量表停止了审计和2021年度的现金流量，明、徐勒出具了无保存定见的审计陈述并由大华管帐师事件所注册管帐师吴光。

　　当前4.，国度计谋互相交融交汇地带的浙江迎来国度计谋机缘叠加期地处“一带一起”有机跟尾交汇地带和长三角地区一体化，前所将来的劣势为将来开展带来。

　　期债务投资）期末余额296（7）其他活动资产（不含短,85万元567.，收货泉包管金205次要为大地期货应,应收质押包管金86188.75万元、,待抵扣增值税进项税额2814.34万元和,01万元639.。

　　刊行的公司债券大概其他债权有违约大概提早付出本息的究竟2、公司不存在不得公然辟行公司债券的情况1、对已公然，持续形态仍处于；证券法》划定2、违背《，债券所募资金的用处改动公然辟行公司。

　　管理顶层设想（一）优化，央企业党建事情座谈会肉体营建优良管理文明落实中，化为公司管理效能重视将党建效能转，中增强党的指导在完美公司管理。

　　划按照公司2022年度运营及投资方案2、2022年度综合授信申请及利用计，币150亿元综合授信额度（终极以各家银行等金融机构实践审批的额度为准）公司及所属子公司2022年度拟向包罗银行在内的金融机构申请不超越群众，过之日起至2022年年度股东大会召开日限期为自2021年年度股东大会审议通。

　　年事情方案2022年4、监事会2022，公司章程》《监事会事情条例》等有关轨制的划定公司监事会将持续根据《公司法》《证券法》《，信准绳承袭诚，作思绪拓宽工，会的监视本能机能主动实行监事，司的标准运作进一步增进公。

　　步伐的除外）（依法须经核准的项目（触及国度划定施行准入出格办理，方可展开运营举动）经相干部分核准后。

　　大会合会材料3、监事会对公司2021年度相干事项的核对状况陈述期内浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东，、法例及《公司章程》的划定公司监事会严厉根据有关法令，司联系关系买卖等事项停止了当真的监视和查抄对公司依法运作状况、公司财政情况、公，查成果按照检，（一）公司依法运作状况2021年对陈述期内有关事项揭晓以下定见：，召开的董事会、股东大会公司监事列席了公司现场，召开的董事会质料核阅了通信方法，状况、公司董事和初级办理职员施行公司职务的状况及公司内部掌握轨制等停止有用监视对董事会、股东大会的召开法式、决定事项、决议计划法式、董事会对股东大会的决定的施行。

　　做专金融营业一是做强做优，合作力再上新台阶开展质量与中心，化立异战略浙金信任深，托不竭提拔市场影响力依托225亿元家属信；动赋能实体经济大地期货双轮驱，长53.32%利润总额同比增；高代价期交营业中韩人寿聚焦，办理才能稳步提拔投资及资产欠债，费同比增加30%整年团体代价保，代价率59%个险渠道新单，个百分点提拔32；行业细分劣势国金租赁阐扬，、新基建等范畴深耕医疗安康，初次破亿净利润，0.43%同比增加3；0120）2021年年度股东大会合会材料子”计谋稳步促进基金板块“一母多浙江东方金融控股团体股分有限公司（60，卫医学于创业板胜利上市已投项目华绿生物、兰，技于科创板顺遂过会亚虹医药、臻镭科，港交所上市聆讯爱科百发经由过程，2家上市申请已获受理晶合集成、中信科挪动；良资产新营业形式般若财产开辟不，类产物数目连续增加杭州济海新发权益，标优于客岁同期各项运营性指。

　　同时3.，本钱和国有企业开展“十四五”计划》、《浙江省金融业开展“十四五”计划》等文件浙江省当局亦前后公布《浙江省国资国企变革开展“十四五”计划》、《浙江省属国有，阐扬计谋支持感化尽力撑持国有经济，和地区金融当代管理先行树模省奋力打造金融高质量开展强省。

　　议材料议案8、关于2022年度公司申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内按照实践需求利用的议案列位股东：为撑持公司营业开展浙江东方金融控股团体股分有限公司董事会2022年4月浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大会会，运营资金需求满意一般消费，营目的告竣增进年度经，续向银行等金融机构申请综合授信额度公司及所属子公司2022年度拟继。

　　人力资本办理才能二是外引内培提拔，培育计谋践行人材，度搭建“三纵两横”式人材培育框架从员工纵向开展和横向平行两个维，色培训品牌建立东方特，业动力和立异缔造生机进一步激起人材做事创。

　　化学品（凭有用答应证运营）运营范畴：不带贮存运营伤害，张、纸浆、五金交电、日用百货、机器产物、计较机及配件、饲料、棉花、煤炭（无贮存）、焦炭、沥青、木料、汽车配件、贵金属的贩卖（不含专控）金属质料、橡胶及成品、修建质料、低级食用农产物、化工质料及产物（除伤害品及易制毒化学品）、燃料油（不含废品油）、矿产物、轻纺产物、纸，答应证运营）食物运营（凭，投资实业，融等羁系部分核准投资办理（未经金，资包管、代客理财等金融效劳）不得处置向公家融资存款、融，理征询企业管，息征询商务信，出口营业运营进。

　　有其87.5%股权大地期货有限公司持，持有大地期货有限公司100%股权浙江东方金融控股团体股分有限公司，报酬吴建明其法定代表。

　　保状况2021年度（五）公司对外担，年年度股东大会决定公司按照2020，银行供给额度包管为部属子公司向。

　　团体供给链办理有限公司建立于2011年11月3、浙江东方团体供给链办理有限公司浙江东方，1200万元注书籍钱为，有限公司持有其51%股权浙江东方金融控股团体股分，报酬杨学峰其法定代表。

　　的现金流量为净流入公司筹资举动发生，了拓展金融营业邦畿次要是因为公司为，求增长而至对资金的需。

　　021年年度股东大会合会材料浙江济海商业开展有限公司建立于2013年4月12日4、浙江济海商业开展有限公司浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2，本为24注册资,0万元00。

　　EBITDA=利润总额+计入财政用度的利钱收入+牢固资产折旧+摊销EBITDA利钱保证倍数=EBITDA/（本钱化利钱+计入财政用度的利钱收入）（四）公司办理层简明财政阐发1、资产构造阐发（1）资产情况近来三年底各目标的详细计较公式以下：活动比率（倍）＝活动资产/活动欠债速动比率（倍）＝（活动资产－存货净额）/活动欠债资产欠债率＝总欠债/总资产浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大会合会材料，2月31日2019年12月31日金额占比金额占比金额占比活动资产合计1公司资产构造以下：单元：万元、%项目2021年12月31日2020年1,404,49.171430.74,042,4.98944603.994,38非活动资产合计1325.6943.,894,50.831106.84,734,55.021340.34,322,.62资产合计2356.9756,299,100.002537.58,776,100.002944.33,761,9年底、2020年底和2021年底682.66100.00停止201，额别离为2公司资产总,761,6万元、2682.6,776,3万元和2944.3,299,58万元537.，为增加趋向整体显现，体较为不变资产构造总。

　　底包管余额2022年度拟供给的最高包管额度2022年度包管估计累计发作额1浙江国金融资租赁股分有限公司812、包管具体状况单元：万元被包管人称号2021年度供给的最高包管额度2021年度包管累计发作额2021年,015035,61511,资产办理有限公司1011602浙江般若,0010000,01500,供给链办理有限公司120003浙江东方团体,02300,4990,51156,04550,易开展有限公司600004浙江济海贸,08300,96267,98006,120000,源有限公司00050005舟山济海能,02000,子公司营业需求增长必然的额度400006受权董事长按照上述五家,03000,04500,计203000合,107035,38658,151750,245616,度股东大会合会材料注：浙江济海商业开展有限公司利用暂时包管额度1亿元000浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年。

　　险防备状况陈述期内（三）内部掌握微风，建立和运转状况停止了考核监事会对公司内控轨制的，的内控轨制系统并连续优化以为公司已成立了较为完美，施行状况有用机制运转和，证监会和上海证券买卖所相干法令法例的请求公司现有的内部掌握轨制契合财务部、中国，、主要缺点不存在严重，产运营实践状况契合当前公司生，产宁静、财政陈述及相干信息实在完好可以包管公司运营办理正当合规、资。

　　类子公司持有国债逆回购、银行理财及信任合计10.65亿元3、2021年度理财状况2021年期初公司及部属非金融，额11.41亿元整年累计新增发作，9.21亿元年底理财余额。

　　期内陈述，召开的各次股东大会及董事会合会监事会成员列席了以现场集会情势，事、初级办理职员实行职责等状况施行了有用监视对公司的依法运作、财政情况、严重运营决议计划及董，司及股东的长处较好地保证了公，司妥当开展增进了公。

　　东权益合计1（三）期末股,983,57万元956.,司股东权益合计1此中归属于母公,293,、少数股东权益69642.24万元,33万元314.。

　　浙商资产”）浙商资产建立于2013年8月6日2.浙江省浙商资产办理有限公司（以下简称“，0.97亿元注书籍钱7，人孙建华法定代表，天然人投资或控股的法人独资）企业范例为有限义务公司（非，大道193号301室居处地为杭州市西湖。

　　而言整体，计轨制、管帐原则及其他相干财政划定的请求标准展开监事会以为公司财政办理事情可以根据现行的企业会，系完美财政体，度健全财政制，映公司的财政情况和运营功效公司的财政陈述可以实在地反。

　　债期末余额110.租赁负,21万元761.，牢固资产还没有付出的房钱现值为按照新租赁原则确认的租入，款额合计1此中租赁付,84万元844.，83.63万元未确认融资用度，债余额852.69万元含一年内到期的租赁负。

　　易状况2021年度（四）公司联系关系交，议联系关系买卖事项7次公司召开董事会审，191.关于公司到场设立的兆富基金展期联系关系买卖事项详细为：审议工夫审议的联系关系买卖事项2021-01-；刊行ABN供给增信步伐联系关系买卖事项2.浙商资产为控股子公司国金租赁；向中韩人寿增资的联系关系买卖事项3.公司拟用刊行股分召募资金。

　　券买卖股票上市划定规矩》《公司章程》及《信息表露办理轨制》的划定监事会以为公司信息表露事情均契合《公司法》《证券法》《上海证，审批、报送法式实行了须要的，精确、完好、实时信息表露实在、，误导性陈说大概严重漏掉不存在任何虚伪纪录、。

　　21年6月2.20，高质量开展建立配合富有树模区的定见》中共中心、国务院宣布了《关于撑持浙江，裕供给了壮大动力和和底子遵照为浙江高质量开展增进配合富。

　　企变革三年动作计划一是片面促进深化国，流企业办理提拔动作计划订定并施行对标海内一，精益运营等8大对标提拔使命明白计谋引领、构造办理、，理提拔办法57条管，评价事情按期展开，实并获得阶段性效果促进动作计划有序落。

　　期计谋办法抓实抓细将提质增效作为长，防风险、稳质量、强办理等手腕指导各金融公司经由过程拓市场、，合气力和开展质量不竭提拔公司的综。

　　控联席集会按期召开风，况微风险掌握才能评价各营业风险状，及详细营业操纵细节完美风险办理流程，预警项目办理强化风险及，理程度微风险防备才能连续进步公司运营管。

　　集会材料议案十1、关于公司面向专业投资者公然辟行公司债券计划的议案列位股东：公司拟面向专业投资者公然辟行2022年公司债券浙江东方金融控股团体股分有限公司董事会2022年4月浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大会，司债券范围合计不超越群众币40亿元（含40亿元）详细刊行计划以下：1、刊行范围本次拟公然辟行的公，期末净资产额的40%且不超越刊行前近来一。

　　当代企业轨制完美中国特征，管理轨制化标准化法式化鞭策党的指导融入公司，化为管理效能把轨制劣势转，量行稳致远助力高质。

　　资产期末余额2（11）利用权,76万元393.，时期租赁用度折现后确认的租赁资产代价为运营租入牢固资产按新租赁原则将将来。

　　2年3月202，持浙江高质量开展建立配合富有树模区的定见》央行等四部委结合浙江省当局公布《关于金融支，裕相顺应的金融体系体例机制撑持成立与浙江配合富。

　　务状况2021年（二）查抄公司财，度及财政情况停止了查抄监事会对公司的财政制，和年度财政陈述及其他文件考核了公司的季度、半年度，应的考核定见并出具了相。

　　贸整合重组二是加快商，权益、有益于庇护广阔员工长处、有益于重组整合安稳履行”的根本准绳承袭“有益于处理同业合作、有益于纺织板块开展、有益于庇护中小股东，际状况分离实，纺织商贸公司停止整合经由过程股权让渡等方法对，次转型晋级完成板块二。

　　18/712021-09-271.关于浙金信任向联系关系方租赁办公园地的联系关系买卖事项浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大会合会材料；让信任方案份额的联系关系买卖事项2.关于大地期货向联系关系方转。

　　年年度股东大会合会材料（七）公司信息表露状况2021年度浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021，陈述的体例及表露事情公司完成了4份按期，露101条次整年信息披。

　　年12月31日停止2021，末资产总额为33该公司审计前期,75万元442.，额为22欠债总,04万元641.，67.70%资产欠债率为，为10净资产,71万元801.，润376.46万元2021年度净利。

　　次要事情状况2021年2、2021年董事会，司管理相干严重政策羁系部分出台多项公，贯彻落实羁系请求公司董事会片面，法人管理构造不竭完美公司，息表露任务严厉实行信，者干系办理事情主动展开投资，固本强基，续高质量开展增进公司可持。

　　办理上实处出力（四）在全风，会充实践行“防风险”职责狠抓行稳致远之效公司董事，风险办理机制连续优化片面，大风险的底线守牢不发作重。

　　时同，6月施行转股2021年，3股计668每10股转增,823,9元25，终了后施行，本钱公积余额为6192021年底母公司,539,.60元231。

　　投资额度范畴内7、投资施行在，使该项投资决议计划权并签订相干条约文件公司董事会受权董事长或其受权人行，述额度范畴和投资限期内卖力打点详细事件同时受权公司资产财政部、投资办理部在上。

　　按照公司资金需讨情况和刊行时市场状况在上述范畴内肯定详细刊行范围提请股东大会受权董事会或董事会受权人士。

　　期末余额6886.未分派利润,95万元397.,期增长65此中：本,30万元617.，母公司一切者的净利润系今年度完成的归属于；少15本期减,43万元273.，现金股利8此中派发,76万元911.；红利公积3计提法定,25万元617.；风险筹办2提取普通,41万元744.。

　　年12月31日停止2021，末资产总额为5该公司审计前期,67万元974.，额为6欠债总,74万元399.，25.06万元净资产为-4，为167.09万元2021年度净利润。

　　获得严重打破一是股权融资，1年9月202，证监会书面批准公司获得中国，行A股股票批准批文的国有金控上市公司成为2017年以来首家获得非公然辟。

　　利润投入上述运营需求公司将保存部门未分派，司资产欠债构造有益于优化公，财政用度节省公司，运营和利用服从进步公司资产的，长处和将来开展计划契合公司股东久远，长处最大化完成股东。

　　年12月31日停止2021，期末资产总额为137该公司（单体）审计后,83万元485.，为104欠债总额,10万元839.，76.25%资产欠债率为，为32净资产,73万元646.，度净利润12021年,72万元122.。

　　易所上市公司现金分红指引》的相干请求2、利润分派的阐明按照《上海证券交，股分有限公司（600120）2021年年度股东大会合会材料东的净利润的30%鉴于本次利润分派现金分红的金额未到达昔时归属于上市公司股浙江东方金融控股团体，并报表中归属于上市公司股东的净利润占兼并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2021年0.62179特作阐明以下：1.公司近三年现金分红状况分红年度每10股派息数(元)（含税）现金分红的数额（含税）分红年度合,725,50656033.,731,2020年0.4089032.9327.37,171,48903634.,161,2019年0.6095330.349.87,834,80802179.,849,今年度拟施行的现金分红金额769.3311.89包罗，式累计分派的利润为364公司近来三年以现金分红方,721,.78元847，都可分派利润（787占近来三年完成的年,244,）的46.25%710.87元，很多于近来三年完成的年都可分派利润的百分之三十”的划定契合公司章程中“公司近来三年以现金方法累计分派的利润。

　　增股本而削减66本期以本钱公积转,23万元838.，方面增资16.99亿元本期公司对浙金信任单，本溢价）-92.61万元兼并报表确认本钱公积（股。

　　买卖事项停止了考核监事会对上述联系关系，基于市场化准绳展开以为上述联系关系买卖，关事项时审议相，联股东躲避表决联系关系董事、关，法式、决议计划法式契合相干法令法例的划定公司董事会、股东会春联系关系买卖的审议，定揭晓了自力定见自力董事按照规，和中小股东的长处的举动没有发明存在损伤公司。

　　年年度股东大会合会材料议案十3、关于公司估计2022年度一样平常联系关系买卖的议案列位股东：按照上海证券买卖所相干请求浙江东方金融控股团体股分有限公司董事会2022年4月浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021，行或将要发作的一样平常联系关系买卖停止梳理上市公司该当对公司与联系关系人正在执，联系关系买卖发作总金额公道估计年度一样平常。

　　行公司债券事件经公司股东大会核准后十3、本次刊行决定的有用期本次发，刊行及存续期内连续有用相干决定在公司债券的。

　　市场新变革、合作新特性、科技新开展面临经济金融新趋向、羁系新请求、，的大力体贴和撑持下公司将在列位董事，的配合勤奋下在部分员工，、与国度同向而行与时期同频共振，开展计划聚焦新，心任务据守初，思惟同一，发奋踔厉，不怠笃行，党的二十大的召开以优良成就驱逐！事会第十九次集会审议经由过程上述陈述曾经公司九届董，东大会审议现提请股。

　　021年年度股东大会合会材料4.红利公积期末余额60浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2,90万元651.，余公积56此中法定盈,、随便红利公积3974.24万元,66万元677.。

　　1年年度股东大会合会材料浙江东方金融控股团体股分有限公司2021年年度股东大会现场集会议程集会工夫：2022年5月19日14：30集会所在：浙江省杭州市香樟街39号国贸金融大厦33楼3310集会室掌管人：董事长金朝萍密斯1、掌管人颁布发表集会正式开端颁布发表本次现场到会股东人数、代表股分数浙江东方团体股分有限公司浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大会合会材料浙江东方金融控股团体股分有限公司2021年年度股东大会合会材料股权注销日：2022年5月12日集会召开日：2022年5月19日浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）202，按照实践需求利用的议案王正甲9关于2022年度公司为部属子公司供给额度包管的议案王正甲浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大会合会材料10关于公司契合公然辟行公司债券前提的议案王正甲11关于公司面向专业投资者公然辟行公司债券计划的议案王正甲12关于本次刊行公司债券的受权事项的议案王正甲13关于公司估计2022年度一样平常联系关系买卖的议案何欣142021年年度陈述和年报择要何欣3、自力董事述职4、股东或股东代表讲话董事、监事及列席职员状况2、讲话人引见本次集会各项议案序号议案内容讲话人1公司2021年度董事会事情陈述金朝萍2公司2021年度监事会事情陈述徐得均3公司2021年度财政决算陈述王正甲4公司2021年度利润分派预案何欣5关于公司董事2021年度薪酬的议案王义中6关于公司监事2021年度薪酬的议案徐得均7关于公司及部属子公司2022年度利用闲置自有资金购置理财富物的议案王正甲8关于2022年度公司申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内，东大会决定十1、参会职员在相干文件上具名12、掌管人作总结并颁布发表集会完毕浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大会合会材料议案1、公司2021年度董事会事情陈述列位股东：2021年度是我国汗青上具有里程碑意义的一年回答股东质询5、股东及股东代表对议案停止审议6、推举两位股东代表、一名监事代表为现场集会的计票人和监票人7、对本次股东大集会案书面投票表决8、掌管人宣读本次股东大会的表决成果9、状师对本次股东大会出具并宣读法令定见书10、董事会秘书宣读本次股，外情势和各类风险应战面临纷纷庞大的海内，幄、脚踏实地党中心运筹帷，变局和世纪疫情冷静应对百年，局迈出新程序构建新开展格，获得新效果高质量开展，五”优良残局完成了“十四。

　　加状况本期12.税金及附,91万元922.，97.50万元上年同期为-，增长2同比,40万元020.，转销从前年度多预提的地盘增值税2次要系上期新帝置业地盘增值税清理,元影响而至334万，税的状况下不思索土增，期根本持平本期与上。

　　险化学品运营运营范畴：危；批发原油；品）(依法须经核准的项目废品油批发（限伤害化学，方可展开运营举动经相干部分核准后，审批成果为准)详细运营项目以。

　　报答系在公司或控股子公司担当其他任职公司董事长之外其他董事从公司获得的，位支付的响应报答在该详细任职岗；公司轨制划定（4）按照，薪及从前年度清理年薪余额合计构成表中所列董事薪酬由2021年基。

　　收省级出口信誉保险费补贴263.02万元、大地期货收当局搀扶资金439.56万元此中公司本级收到上城区财务局2020年度金融效劳业开展项目补贴资金485万元、。

　　化公司管理（一）优，力对峙党的指导有用提拔管理能，好管理标杆一以贯之当，理的中心感化阐扬公司治。

　　控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大会合会材料府文件运营）运营范畴为：到场省内金融企业不良资产的批量让渡营业（凭浙江省群众政浙江东方金融。

　　贸东方房产”）国贸东方房产建立于2002年2月5.浙江国贸东方房地产有限公司（以下简称“国，本25注册资,0万元50，报酬孙波法定代表。

　　2021年年度股东大会合会材料（二）促进计谋落地浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120），展、数字经济“一号工程”等国度和省严重计谋提拔高质量开展程度自动融入长三角一体化发，、提倡金融向善的理念、防备体系性金融风险的请求根据效劳实体经济高质量开展、对峙金融为民目标，合成落实事情做好新计谋，略规划抓实战，控股团体建立获得新打破鞭策一流国有上市金融。

　　市公司管理的标准请求公司管理情况契合上，员诚信勤奋、恪失职守公司董事和初级办理人，律法例、《公司章程》和损伤公司长处、股东长处的举动未发明公司董事和初级办理职员在施行职务时有违背法。

　　仅限于国债逆回购、券商理财富物、私募基金产物、银行理财和信任方案3、风险掌握阐发公司及部属非金融类子公司闲置资金购置的理财富物，本着严厉掌握风险的准绳公司及非金融类子公司将，理财富物的收益范例、投资范例、活动性停止评价严厉根据公司闲置资金理财和内部掌握相干划定对，好、低风险的理财富物购置宁静性高、活动性。

　　1年年度股东大会合会材料9.其他活动欠债期末余额569浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）202,19万元704.，的包管金及风险筹办金567次要系大地期货掮客营业发生,53万元809.，包管金475包罗对付货泉,对付质押包管金86055.60万元、,及期货风险筹办金5814.34万元,计提的风险筹办金）939.59万元（。

　　控程度提拔风，念贯彻营业全历程鞭策风险办理理，盖的团体化、穿透式的大风控完成全方位、全历程、全覆，转化为枢纽合作力将风险运营才能。

　　值缔造上不竭加力16.（三）在价，1.深化国有企业变革走好高质量开展之路，开展枢纽点锚定高质量。

　　来未，本气力和资产范围公司将主动扩大资，有金融企业培养加大对旗下已，性金融派司资本并探究规划计谋，公司（600120）2021年年度股东大会合会材料局构成较为完美的金融营业格浙江东方金融控股团体股分有限。

　　运营、投资项目建立等资金需乞降资金宁静的条件下2、购置理财富物对公司的影响在确保公司一般消费，的部门自有资金用于购置理财富物公司及部属子公司将一样平常临时闲置，利用服从和收益有益于进步资金，块间协同效应有益于增长板，体股东的长处契合公司和全。

　　1年5月202，A股股票召募资金事项时公司在促进非公然辟行，（2020年6月订正）》的请求按照《再融资营业多少成绩解答，融营业做出相干许诺就文件所划定的类金，许诺严厉实行中今朝公司对该项。

　　余额1较期初,2万元削减1493.7,03万元428.，配招致少数股东享有份额削减次要系构造化主体兴好1号分。

　　三年近来，别离为96公司净利润,4万元、98775.5,9万元和72462.6,82万元214.，现比力不变团体上表。

　　常运营需求现按照正，和劣势互补的准绳本着公允、公道，常联系关系买卖停止了估计对公司2022年过活，下简称“国贸团体”）及其部属控股子公司国贸团体建立于2008年2月相干状况以下：1、联系关系方状况引见1.浙江省国际商业团体有限公司（以，币9.8亿元注书籍钱群众，报酬楼晶法定代表，内国有资产的运营办理运营范畴为受权范畴；家法令法例制止、限定的除外）运营收支口营业和海内商业（国；投资实业，效劳等征询。

　　年度本公司财政情况陈述以下（若无特别说明现就曾经大华管帐师事件所审计的2021，报表整体状况项目2021年度2020年度增减幅度停业支出（万元）1金额单元为万元）：1、2021年次要财政目标的完成状况(一)兼并,667,.251984,855,%利润总额（万元）86869.9811.42,65121792.,（归属于上市公司股东）（万元）65658.66-28.66%净利润,3090617.,十分常性损益的净利润（万元）58311.63-27.34%扣除,5783078.,18%总资产（万元）2188.16-30.,299,.582537,796,（归属于上市公司股东）（万元）1726.379.32%股东权益,293,.241642,633,%）4.887.25低落2.37个百分点资产欠债率（%）52.2546.08增长6.17个百分点注1：本期利润总额、归属于上市公司股东的净利润等财政数据较上年同期降落406.30-2.48%每股收益（元）[注]0.230.31-27.34%归属于上市公司股东的每股净资产（元）[注]4.594.71-2.48%加权均匀净资产收益率（，市场颠簸影响次要系受本钱，的存量股票类金融资产收益较上年同期降落而至公司持有的以公道代价计量且变更计入当期损益。

　　债券限期不超越5年（含5年）5、债券限期本次拟刊行的公司，一限期种类可觉得单，限期的混淆种类也可所以多种。

　　法人管理建立（二）增强，法例、上市划定规矩、羁系轨制及本公司章程董事诚信勤奋履职公司董事会严违法律，东大会决定当真施行股，略决议计划本能机能有用阐扬战。

　　、公司扼要财政管帐信息本部门中呈现的2019年度、2020年度及2021年度的财政信息均滥觞于本公司兼并口径的2019年度、2020年度及2021年度经审计的财政陈述浙江东方金融控股团体股分有限公司董事会2022年4月浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东大会合会材料附件：本次刊行债券预案其他相干信息一。

　　期末余额195.条约欠债,29万元505.，增长7较期初,36万元951.，削减预收售房款3此中房产公司出表,96万元395.，营业增长预收货款5货运公司代办署理入口,17万元314.，营业增长预收货款5浙江济海风险办理,56万元834.。

　　产办理有限公司建立于2002年9月25日2、浙江般若资产办理有限公司浙江般若资，本为10注册资,0万元00。

　　其财政影响停止2021年12月31日（二）未决诉讼及仲裁构成的或有欠债及，动、将来远景等能够发生较大影响的未决诉讼或仲裁事项公司不存在对公司财政情况、运营功效、名誉、营业活。

　　范内部掌握增强和规，项督查展开专，序质效并重改变鞭策内控向程，及浙江上市公司最好内控30强第10位荣登2020年中国上市公司内控百强以。

　　或董事会受权人士按照相干划定、市场状况和刊行时公司资金需讨情况予以肯定本次公司债券的详细限期组成和各限期种类的刊行范围提请股东大会受权董事会。

　　计）以下：停止2021年12月31日国贸东方本钱的次要财政数据（未经审，额11资产总,37万元206.；产9净资,79万元494.；停业支出为32021年度,73万元326.；润1净利,56万元899.。

　　公司构造的钻研会构造董事主动到场，展开的各种培训羁系机构构造，习交换增强学，势和最新羁系政策理解国表里金融形，理、风险管控等多方面专业才能强化董事在计谋决议计划、投资管。

　　21年20，会14次召开董事，议案59项审议经由过程，股东大会召开3次，议案23项审议经由过程，事会8次召开监，议案26项审议经由过程，督导决定落地施行构成集会记要并，会一层”履职有用辅佐“三。

　　本次债券召募资金在扣除刊行用度后2、本次债券刊行的召募资金用处，充活动资金等契合羁系机构划定的用处拟用于归还公司债权、基金出资、补。

　　管政策按照监，状况和将来开展规分别离公司实践运营，东同享运营功效的准绳本着报答股东、与股，1年度利润分派预案公司制定了202，派股权注销日注销的总股本为基数（停止2021年12月31日相干状况报告请示以下：1、2021年度利润分派预案以施行权益分，股本为2公司总,968,233,1股）12，利0.62元（含税）每10股派发明金红，现金179合计派发,725,.50元033，市公司股东的净利润的比例为27.37%占公司2021年度兼并报表中归属于上，结存至2022年盈余未分派的利润。

　　变动事项停止了考核公司监事会对上述，股东大会合会材料的变动契合《企业管帐轨制》和《企业管帐原则》的有关划定以为相干浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度，正当法式，股东长处的情况不存在损伤中小。

　　份有限公司（600120）2021年年度股东大会合会材料同期降落7.今年度净资产、利润总额等财政数据较上年浙江东方金融控股团体股，市场颠簸影响次要受本钱，述影响剔除上，表示均优于上年同期公司各营业板块功绩。

　　股本2891.期末,31万元632.，加66本期增,23万元838.，、派发股票股利的利润分派计划系公司施行以本钱公积转增股本。

　　系建立想谋整体计划订定片面风险办理体，的片面风险办理体系构建契合金控特征，风险目标系统和监测计划细化风险偏好建立计划、，办理及本钱办理状况片面掌握公司风险。

　　章立制事情连续促进建，轨制办理经历鉴戒行业先辈，面风险办理轨制系统构建“1+N”全，片面风险办理为后续增强，质量奠基根底提拔风险管控。

　　税资产期末余额29（14）递延所得,83万元187.，用、金融资产公道代价变更等可抵扣工夫性差别次要基于计提的资产减值筹办、预提的本钱费，临时性差别的应征税所得额为限确认以估计将来可以发生用于抵扣可抵扣。

　　0120）2021年年度股东大会合会材料为掌握风险6、投资种类浙江东方金融控股团体股分有限公司（60，、券商理财富物、私募基金产物、银行理财和信任方案以上额度内的资金仅用于购置国债逆回购、货泉基金。

　　性房地产余额7（8）期末投资,43万元378.，11原值,21万元254.，折旧3累计,20万元739.，6.58万元减值筹办13。

　　门委员会的才能建立增强董事会及各专，决议计划流程优化议事，的计谋支持及指导才能加强对公司运营开展。

　　润（含处理、浮动和分红）-13（1）股票类金融资产今年影响利,1万元32，为42上年,1万元12，利润55同比削减,2万元44；基金本期奉献利润9（2）本级兴瑞1号,4万元03，-189万元上年同期为，加利润9同比增,3万元22。

　　施按照相关划定10、偿债保证措，不克不及定期偿付债券本息大概到期未能定期偿付债券本息时提请股东大会受权董事会或董事会受权人士在呈现估计，1、不向股东分派利润将最少采纳以下步伐：；吞并等本钱性收入项目标施行2、暂缓严重对外投资、收买；任人不得调离3、次要责。

　　发（不含伤害化学品）普通项目：废品油批；不含伤害化学品）石油成品贩卖（；（不含伤害化学品）公用化学产物贩卖；含答应类化工产物）化工产物贩卖（不；油贩卖光滑；合金贩卖有色金属；品贩卖橡胶制；0）2021年年度股东大会合会材料修建质料贩卖浙江东方金融控股团体股分有限公司（60012；产物收买低级农；电缆运营电线、；品贩卖纸制；品批发五金产；货贩卖日用百；及帮助装备批发计较机软硬件；饲料贩卖畜牧渔业；配件批发汽车零；理征询企业管；答应类信息征询效劳）信息征询效劳（不含；依法须经核准的项目外社会经济征询效劳(除，主展开运营举动)凭停业执照依法自。

　　对多的现场及线上交换公司经由过程一对一或一，善投资者庇护机制建立的同时与本钱市场成立优良互动在完，在代价准确表现勤奋指导公司内，市场的形象和影响力不竭提拔公司在本钱。

　　大会合会材料中韩人寿的次要财政数据以下：停止2021年12月31日浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021年年度股东，额399资产总,72万元403.；产55净资,19万元258.；停业支出1172021年度,79万元324.；-11净利润,33万元722.。

　　司48.52%股分今朝国贸团体持有公，控股股东为公司，股子公司为公司的联系关系法人因而国贸团体及其部属控。

　　略计划上凝心聚力12.（二）在战，对峙着眼久远和安身当前相分离建立新时期开展之道公司董事会，十四五”开展计划科学策划公司“，量可连续开展指点公司高质。

　　按照本公司财政情况与资金需讨情况在上述范畴内肯定详细用处由股东大会受权董事会（或其转受权人士）。

　　ESG理念自动践行，G办理系统构建ES，绿色金融等范畴效劳村落复兴、，续开展才能加强可持，高质量开展鞭策公司。

　　际营业需求详细肯定各子公司的协作金融机构或其他单元3、公司股东大会受权公司董事长按照上述各子公司的实。

　　年年度股东大会合会材料议案9、关于公司2022年度为部属子公司供给额度包管的议案列位股东：为撑持子公司营业开展浙江东方金融控股团体股分有限公司董事会2022年4月浙江东方金融控股团体股分有限公司（600120）2021，度的运营目的的告竣增进公司2022年，司供给包管的持续性同时思索到为子公，对其向银行供给响应的额度包管公司按照相干子公司的申请拟，有限公司浙江国金融资租赁股分有限公司建立于2012年9月详细状况以下：1、被包管人的状况1、浙江国金融资租赁股分，本为8注册资,万美圆000，公司持有其91.57%的股权浙江东方金融控股团体股分有限，报酬陶文彦其法定代表，融资租赁营业运营范畴：；营业租赁；买租赁财富向国表里购；值处置及维修租赁财富的残；易征询租赁交；营业相干的保理营业兼营与融资租赁主营。

　　物净增长额为12亿元本期现金及现金等价，量-23.18亿元、筹资举动净流量20.44亿元此中运营举动净流量14.74亿元、投资举动净流。

　　化国企变革（五）深，好国企变革三年动作收官事情进一步开释内糊口力尽力抓，重组整合完成商贸，混淆一切制变革促进中韩人寿。

　　20）2021年年度股东大会合会材料议案2、公司2021年度监事会事情陈述列位股东：2021年度浙江东方金融控股团体股分有限公司董事会2022年4月浙江东方金融控股团体股分有限公司（6001，司章程》及《监事会事情条例》等有关划定和请求公司监事会严厉按照《公司法》《证券法》《公，东卖力的肉体本着对部分股，利用权柄依法自力，、当真实行监视职责恪失职守、清廉自律。

　　开展阶段5.在新，判国表里情势变革公司董事会深化研，、作决议计划、防风险”的感化实在阐扬董事会“定计谋，司管理建立不竭深化公，计划订定落地促进开展计谋，化转型建立引领数字，及本钱办理才能提拔片面风险，业社会义务实在实行企，国度计谋踏实效劳，司高质量开展连续鞭策公。

　　应链办理效劳运营范畴：供；售预包装食物）食物贩卖（仅销；仅贩卖预包装食物）食物互联网贩卖（；他婴幼儿配方食物贩卖婴幼儿配方乳粉及其；配方食物贩卖特别医学用处；品贩卖农副产；产物收买低级农；料贩卖修建材；料贩卖金属材；含答应类化工产物）化工产物贩卖（不；品贩卖针纺织；贩卖纸浆；电组件装备贩卖电子元器件与机；不含伤害化学品）石油成品贩卖（；品贩卖金银制；成品贩卖煤炭及；料贩卖饲料原；货贩卖日用百；消费性废旧金属）再生资本收受接管（除；售需求答应的商品）互联网贩卖（除销；收支口货色；理征询企业管；须经核准的项目外财政征询(除依法，主展开运营举动)凭停业执照依法自。

　　建引领上会聚协力9.（一）在党，新时期中国特征社会主义思惟为指点铸牢国有企业之根公司对峙以习近平，庆贺建党100周年构造展开系列举动，根脉”劣势阐扬“白色，育为主要抓手以党史进修教，、鞭策党建事情与公司消费运营深度交融出力促进党的指导与公司管理有机交融，量开展的内活泼力和管理效能将党构造共同劣势转化为高质，领力和交融力不竭加强引，供给刚强政治包管和构造包管为完成“十四五”优良残局。